14股獲得11家及以上海外機(jī)構(gòu)調(diào)研。
美國天然氣一周暴漲超70%
1月26日，A股天然氣板塊集體走高，和順石油、中曼石油漲停，通源石油上漲13.04%，潛能恒信、山東墨龍、中國海油等10股上漲超5%。
消息面上，海外天然氣期貨價(jià)格持續(xù)上漲，央視新聞報(bào)道，受侵襲美國大部分地區(qū)的冬季風(fēng)暴影響，美國天然氣價(jià)格1月25日大幅飆升，期貨價(jià)格自2022年以來首次突破每百萬英熱單位6美元關(guān)口。
2月交割的美國天然氣期貨1月26日盤中最高上漲19.3%，最高觸及每百萬英熱單位6.293美元。此前一周，該合約價(jià)格已累計(jì)上漲72.51%，創(chuàng)下自1990年有記錄以來的最大單周漲幅。
國內(nèi)方面，天然氣價(jià)格走勢平穩(wěn)。生意社數(shù)據(jù)顯示，截至1月25日，液化天然氣報(bào)價(jià)3492元/噸，近3個月累計(jì)下跌約20%。信達(dá)證券研報(bào)認(rèn)為，全國多省份“十五五”規(guī)劃凸顯了天然氣作為關(guān)鍵戰(zhàn)略能源的定位，其發(fā)展將圍繞政策支撐、基礎(chǔ)設(shè)施與市場拓展全面深化。各省份一致認(rèn)可天然氣在銜接傳統(tǒng)能源與新型能源體系中的“紐帶”作用，并未設(shè)置消費(fèi)天花板，突出其在調(diào)峰能力、經(jīng)濟(jì)性與供應(yīng)安全方面的綜合優(yōu)勢。
92股獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì)，年初以來，共92股獲得海外機(jī)構(gòu)調(diào)研，其中獲11家及以上海外機(jī)構(gòu)調(diào)研的共有14股，華明裝備、匯川技術(shù)、奧普特海外機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)居前，分別達(dá)到59家、53家、51家，多家公司在接受投資者調(diào)研活動中透露了海外市場發(fā)展情況。
華明裝備表示，公司目前在海外主要在土耳其、印尼有裝配及試驗(yàn)工廠，目前公司的產(chǎn)能布局已足以應(yīng)對未來一段時(shí)間的市場需求，公司在海外的工廠布局更多是為了拓展及鞏固當(dāng)?shù)丶爸苓叺氖袌?，獲取更多的市場機(jī)會。
匯川技術(shù)表示，公司未來希望海外業(yè)務(wù)占比持續(xù)提升?；趪H化目標(biāo)的設(shè)定，公司現(xiàn)階段在海外市場要著力推動以下幾個方面：1．公司需要加大力度推動匯川在國際市場的品牌建設(shè)工作。2．快速搭建包括銷售、研發(fā)、供應(yīng)鏈在內(nèi)的國際化平臺。3．借助行業(yè)定制化解決方案以及與跨國企業(yè)在中國市場深度合作的積累，堅(jiān)定走解決方案出海的策略。
從分行業(yè)來看，海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股主要集中在電子、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備三個行業(yè)，分別有15股、12股、11股。從細(xì)分領(lǐng)域來看，機(jī)器人、半導(dǎo)體、電池和電網(wǎng)設(shè)備概念股最受海外機(jī)構(gòu)關(guān)注，海外調(diào)研機(jī)構(gòu)家數(shù)居前的匯川技術(shù)、奧普特、長盛軸承均具有機(jī)器人概念。
2025年12月中旬以來，機(jī)器人概念持續(xù)火熱，概念指數(shù)自2025年12月低點(diǎn)以來累計(jì)上漲超15%。據(jù)中央廣播電視總臺消息，今年春晚舞臺將再現(xiàn)人形機(jī)器人身影，銀河通用機(jī)器人正式成為總臺2026年春節(jié)聯(lián)歡晚會指定具身大模型機(jī)器人。國元證券研報(bào)認(rèn)為，機(jī)器人再登春晚代表其產(chǎn)品設(shè)計(jì)及應(yīng)用完善程度進(jìn)一步提升，2026年是人形機(jī)器人應(yīng)用之年，建議關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。
業(yè)績預(yù)喜股名單出爐
截至1月26日收盤，海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股中共有23股公布2025年度業(yè)績相關(guān)公告（包括業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報(bào)等），從預(yù)告歸母凈利潤同比增長下限來看，1股預(yù)計(jì)扭虧為盈，2股預(yù)計(jì)虧損減少；16股預(yù)計(jì)歸母凈利潤同比增長，其中，7股歸母凈利潤增幅超100%。
千方科技預(yù)計(jì)扭虧為盈，公司業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.5億元—3.2億元。公司主營業(yè)務(wù)恢復(fù)增長，收入有所提升，在智能物聯(lián)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司強(qiáng)化市場拓展與產(chǎn)品創(chuàng)新，收入逐步恢復(fù)增長；在智慧交通業(yè)務(wù)領(lǐng)域多項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)交付驗(yàn)收，收入增長。
佰維存儲預(yù)告凈利潤同比增長下限最高，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8.5億元—10億元，同比大增427.19%—520.22%，公司在調(diào)研活動中表示，預(yù)計(jì)2026年底晶圓級先進(jìn)封測制造項(xiàng)目月產(chǎn)能將達(dá)到5000片，預(yù)計(jì)2027年底月產(chǎn)能將達(dá)到1萬片，并預(yù)計(jì)將于2026年年底開始貢獻(xiàn)收入，能夠?yàn)榭蛻籼峁按鎯?晶圓級先進(jìn)封測”一站式綜合解決方案，進(jìn)一步提升公司在存算整合領(lǐng)域的核心競爭力。
凈利潤預(yù)增的海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股中，電網(wǎng)設(shè)備股數(shù)量最多，包括思源電氣、華明裝備、長纜科技。國家電網(wǎng)此前發(fā)布，“十五五”時(shí)期，國家電網(wǎng)固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)達(dá)到4萬億元人民幣，較“十四五”投資增長40%?！笆逦濉睍r(shí)期，國家電網(wǎng)還將加快特高壓直流外送通道建設(shè)，跨區(qū)跨省輸電能力較“十四五”末提升超過30%，支撐國家“沙戈荒”和西南大型水電清潔能源基地開發(fā)外送。
同時(shí)，海外電網(wǎng)升級改造需求同樣旺盛，2025年12月，歐盟委員會正式發(fā)布《歐洲電網(wǎng)一攬子計(jì)劃》，強(qiáng)化電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃與跨境整合。我國電網(wǎng)設(shè)備企業(yè)有望從中獲益，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2025年1—11月，國內(nèi)變壓器出口額達(dá)80.8億美元，同比增長35.19%，保持同比較快增長態(tài)勢。
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